[팍스경제TV 김성현 PD]


7월24일 ~ 8월14일
- 코스피 하락률 -4.7%
- SK하이닉스 -10.8%, 삼성전자 -11.5%

동기간 외국인 순매도
- 전체 3조 4,900억
- TOP5 순매도 3조 4,100억
- 삼성전자 2조 2,800억, SK하이닉스 6,250억
- 삼성전자, SK하이닉스 매도 비중 전체의 83%

외국인, 매도배경
(1) 대북 리스크
(2) 새 정부 세제개혁(법인세인상) 부담
(3) 美 IT버블론, 반도체 업황 정점론
(4) 포트 재편, 이익확정 차익실현

IT악재 완화?
- 대북리스크 - 완화모드
- 미국 대중 통상압박으로 우회
- 법인세 인상 : 선반영 (EPS 최대 -4%)
- 포트재편, 차익실현 매물: 추후 제한적
- IT 버블론 : 애플 효과 나스닥랠리 재현

반도체 정점론
- 애플 입도선매, 아마존 공급증대 요청
- D램 부문 2017년~2018년 CAPEX 제한적
- 삼성전자 모바일D램가 인상추진
- 2018년에도 상승세 유지 유력

삼성전자, SK하이닉스 밸류 (2017실적 기준)
- 삼성전자 EPS 28만원, PER 8.2, PBR 1.3
- SK하이닉스 EPS 1.4만원, PER 4.8, PBR 1.1

순매수 대상 종목
- 삼성전자 1조 2,500억 SK하이닉스 1,900억
- 그 외) 현대차, 모비스, 신한지주, POSCO, 현대중공업, NAVER 등

매수자금 및 성향
- 자기자본 투자 10~20조원 추정
- 차익, 비차익 PR 및 ETF
- 3~12개월 이상, 보유기간 장기화

구원투수 연기금
- 8월14일까지 5거래일 연속 순매수
- 5일간 순매수 5,960억

8월 연기금 주요 매수종목

코스피
- LG화학, LG전자, 엔씨소프트
현대위아, SK이노베이션, LG이노텍, 현대차, 만도, 두산인프라

코스닥
- 셀트리온, 비에이치, 셀트리온헬스케어
메디포스트, SK머티리얼즈, 서울반도체
에스엠, CJ오쇼핑, 원익머티리얼즈

어게인 코스닥 IT

- 장비 : 원익IPS, 테스, 케이씨텍, ISC, 테라세미콘
- 소재 : 비에이치, 이녹스, 인터플렉스, SKC코오롱
- 2차전지: 일진머티리얼즈, 에코프로, 포스코켐텍, 엘앤에프


김성현 PD ksh84@asiaetv.co.kr
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